华安中证全指证券公司ETF联接A (160419.jj)证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数3.72万 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2305元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率56.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
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华安中证全指证券公司ETF联接A(160419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.77万元 | 0.50% | 9,545.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.92万元 | 0.50% | 1.78万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.40万元 | 0.50% | 6,809.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 442.66万元 | 1.00% | 97.39万元 | 0.22% |
