博时安丰18个月定开债C (160523.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0064元基金经理王帅管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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博时安丰18个月定开债C(160523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 271.42万元 | 0.60% | 81.43万元 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 134.16万元 | 0.60% | 40.25万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 354.13万元 | 0.60% | 106.24万元 | 0.18% |
