融通动力先锋混合A/B (161609.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2006-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2980元基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率253.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% |
| 相关基金: | 主从基金融通动力先锋混合C | ||||
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融通动力先锋混合A/B(161609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,354.41万元 | 1.50% | 225.74万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,449.77万元 | 1.50% | 241.63万元 | 0.25% |
| 2023-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 509.12万元 | 1.50% | 84.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,068.03万元 | 1.50% | 178.01万元 | 0.25% |
