融通深证成份指数A/B (161612.jj)深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数5,391.00 | 成立日期 | 2010-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0140元基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率91.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证成份指数C | ||||
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融通深证成份指数A/B(161612) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.002 元 | 7,627.17万 | 15.25万元 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0376 元 | 7,247.11万 | 272.49万元 | 2.83% | 2.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
