融通深证成份指数A/B (161612.jj)深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司	成立日期	2010-11-15	总资产规模	6,734.10万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值0.8090元基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率91.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05%
相关基金:	主从基金融通深证成份指数C
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融通深证成份指数A/B(161612) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-01-16	2023-01-16	0.002 元	15.25万元	0.19%	0.19%
2022-01-19	2022-01-19	0.0376 元	272.49万元	2.83%	2.83%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。