中银策略混合A (163805.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5702元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
| 相关基金: | 主从基金中银策略混合C | ||||
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中银策略混合A(163805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 519.71万元 | 1.20% | 86.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 306.72万元 | 1.50% | 51.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 650.17万元 | 1.50% | 108.36万元 | 0.25% |
