中银双利债券B (163812.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,330.00 | 成立日期 | 2010-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3692元基金经理范锐 、 张飞管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银双利债券A | ||||
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中银双利债券B(163812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.72万元 | 0.70% | 8.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 183.47万元 | 0.70% | 52.42万元 | 0.20% |
| 2023-12-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 94.37万元 | 0.70% | 26.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,318.91万元 | 0.70% | 376.83万元 | 0.20% |
