中银双利债券B(163812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 183.47万元 | 0.70% | 52.42万元 | 0.20% |
2023-12-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 94.37万元 | 0.70% | 26.96万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 1,318.91万元 | 0.70% | 376.83万元 | 0.20% |