中欧价值智选混合A (166019.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数14.70万 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.9817元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值智选混合E 、 中欧价值智选混合C | ||||
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中欧价值智选混合A(166019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.03元 | 33.12亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.43元 | 29.24亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.55亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.37元 | 37.30亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.37亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.11元 | 56.26亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.53元 | 66.94亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.56元 | 71.44亿 | 15.68亿元 | -- |
