银华信用双利债券C (180026.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2010-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1430元基金经理贾鹏 、 孙慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用双利债券A | ||||
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银华信用双利债券C(180026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 215.26万元 | 0.70% | 61.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,041.47万元 | 0.70% | 297.56万元 | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 582.55万元 | 0.70% | 166.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,493.01万元 | 0.70% | 712.29万元 | 0.20% |
