长城优化升级混合A (200015.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2012-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.4316元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率414.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% |
| 相关基金: | 主从基金长城优化升级混合C | ||||
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长城优化升级混合A(200015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 128.85万元 | 1.20% | 21.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,446.07万元 | 1.20% | 241.01万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,157.90万元 | 1.50% | 192.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,233.68万元 | 1.50% | 538.95万元 | 0.25% |
