南方高端装备混合A (202027.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.20万 | 成立日期 | 2012-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2077元基金经理张磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率638.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方高端装备混合C | ||||
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南方高端装备混合A(202027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 692.92万元 | 1.50% | 115.49万元 | 0.25% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,620.70万元 | 1.50% | 436.78万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,574.54万元 | 1.50% | 262.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,718.58万元 | 1.50% | 453.10万元 | 0.25% |
