南方多利增强债券A (202103.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.52万 | 成立日期 | 2009-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1619元基金经理李璇 、 刘文良管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方多利增强债券C | ||||
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南方多利增强债券A(202103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,440.99万元 | 0.60% | 480.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,555.30万元 | 0.60% | 1,185.10万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,362.06万元 | 0.60% | 454.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,308.78万元 | 0.60% | 769.59万元 | 0.20% |
