南方多利增强债券A(202103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,555.30万元 | 0.60% | 1,185.10万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,362.06万元 | 0.60% | 454.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,308.78万元 | 0.60% | 769.59万元 | 0.20% |
