鹏华新兴产业混合 (206009.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数28.57万 | 成立日期 | 2011-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6100元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率195.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% |
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鹏华新兴产业混合(206009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,725.39万元 | 1.20% | 287.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,168.92万元 | 1.20% | 861.49万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,084.61万元 | 1.50% | 514.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,779.77万元 | 1.50% | 1,129.96万元 | 0.25% |
