金鹰主题优势混合 (210005.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2010-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8750元基金经理杨刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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金鹰主题优势混合(210005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.96万元 | 1.20% | 21.66万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 391.43万元 | 1.50% | 65.24万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 223.96万元 | 1.50% | 37.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 508.20万元 | 1.50% | 84.70万元 | 0.25% |
