宝盈增强收益债券C (213917.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数8,025.00 | 成立日期 | 2008-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3149元基金经理邓栋 、 杨思亮管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈增强收益债券A/B | ||||
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宝盈增强收益债券C(213917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 552.83万元 | 0.60% | 184.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 446.75万元 | 0.60% | 148.92万元 | 0.20% |
| 2023-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 135.57万元 | 0.60% | 45.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 442.04万元 | 0.60% | 147.35万元 | 0.20% |
