大摩主题优选混合 (233011.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6,609.00 | 成立日期 | 2012-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9790元基金经理缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩主题优选混合(233011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 57.45万元 | 1.50% | 9.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 196.77万元 | 1.50% | 32.79万元 | 0.25% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 117.10万元 | 1.50% | 19.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 237.49万元 | 1.50% | 39.58万元 | 0.25% |
