华宝中证100ETF联接A (240014.jj)中证A100 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数13.88万 | 成立日期 | 2009-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7066元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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华宝中证100ETF联接A(240014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.22万元 | 0.50% | 1.24万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.97万元 | 0.50% | 2.79万元 | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.12万元 | 0.50% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.44万元 | 0.50% | 1.09万元 | 0.10% |
