华宝可转债债券 (240018.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.72万 | 成立日期 | 2011-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5365元基金经理李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率8.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可转债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝可转债债券(240018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 483.66万元 | 0.70% | 138.19万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,197.89万元 | 0.70% | 342.25万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 600.94万元 | 0.70% | 171.70万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 997.61万元 | 0.70% | 285.03万元 | 0.20% |
