广发聚富混合 (270001.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.57万 | 成立日期 | 2003-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0099元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% |
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广发聚富混合(270001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 869.20万元 | 1.20% | 144.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,404.02万元 | 1.20% | 400.67万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,394.93万元 | 1.50% | 232.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,076.08万元 | 1.50% | 512.68万元 | 0.25% |
