广发国证2000ETF联接A (270026.jj)国证2000 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9448元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率55.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证2000ETF联接C目标基金广发国证2000ETF | ||||
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广发国证2000ETF联接A(270026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10万元 | 0.50% | 2,201.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.39万元 | 0.50% | 2,788.00元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,476.00元 | 0.50% | 295.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.00万元 | 0.50% | 7,992.00元 | 0.10% |
