广发理财年年红债券A (270043.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,603.00 | 成立日期 | 2012-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元基金经理张芊 、 吴迪 、 古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发理财年年红债券C | ||||
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广发理财年年红债券A(270043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 90.10万元 | 0.15% | 30.03万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,155.11万元 | 0.15% | 385.04万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 597.21万元 | 0.15% | 199.07万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 120.10万元 | 0.15% | 40.03万元 | 0.05% |
