诺安策略精选股票 (320020.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4323元基金经理李迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安策略精选股票(320020) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 8,797.52万 | 5,706.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,321.79万 | 5,872.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.73元 | 1.44亿 | 8,315.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.60亿 | 8,573.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 1.84亿 | 9,061.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.24元 | 2.97亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.13元 | 3.58亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.93元 | 2.07亿 | 1.07亿元 | -- |
