光大保德信红利混合A (360005.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6900元基金经理徐晓杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信红利混合C | ||||
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光大保德信红利混合A(360005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 548.81万元 | 1.50% | 91.47万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 297.91万元 | 1.50% | 49.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 624.63万元 | 1.50% | 104.10万元 | 0.25% |
