光大保德信增利收益债券C (360009.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2008-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3470元基金经理黄波管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信增利收益债券A | ||||
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光大保德信增利收益债券C(360009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,473.94万元 | 0.60% | 491.31万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,142.12万元 | 0.60% | 1,714.04万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,603.21万元 | 0.60% | 867.74万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,463.66万元 | 0.60% | 1,154.55万元 | 0.20% |
