光大保德信行业轮动混合 (360016.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2012-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6340元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率944.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% |
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光大保德信行业轮动混合(360016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.73元 | 2.87亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 2.60亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.15亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 3.34亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.61亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 3.76亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 4.23亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 4.39亿 | 2.55亿元 | -- |
