摩根阿尔法混合A (377010.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2005-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.4595元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率121.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% |
| 相关基金: | 主从基金摩根阿尔法混合C | ||||
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摩根阿尔法混合A(377010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-04-30 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,386.52万元 | 1.50% | 231.09万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 737.82万元 | 1.50% | 122.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,626.21万元 | 1.50% | 271.04万元 | 0.25% |
