中海量化策略混合 (398041.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2.71万 | 成立日期 | 2009-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2230元基金经理梅寓寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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中海量化策略混合(398041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 122.73万元 | 1.20% | 20.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 324.26万元 | 1.20% | 54.04万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 177.73万元 | 1.50% | 29.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 426.32万元 | 1.50% | 71.05万元 | 0.25% |
