天弘安康颐养混合A (420009.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数65.31万 | 成立日期 | 2012-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2601元基金经理姜晓丽管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率21.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐养混合C 、 天弘安康颐养混合E | ||||
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天弘安康颐养混合A(420009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,723.83万元 | 0.90% | 383.07万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 901.26万元 | 0.90% | 200.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,897.21万元 | 0.90% | 643.82万元 | 0.20% |
