天弘永利债券B(420102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8,185.29万元 | 0.70% | 2,338.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.21亿元 | 0.70% | 6,312.58万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.12亿元 | 0.70% | 3,187.04万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.63亿元 | 0.70% | 7,509.59万元 | 0.20% |
