国富亚洲机会股票（QDII）A (457001.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数5,711.00 | 成立日期 | 2012-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1901元基金经理徐成管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率457.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金国富亚洲机会股票（QDII）C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国富亚洲机会股票（QDII）A(457001) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2.54亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2.67亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.71亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2.02亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 2.06亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 2.28亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 3.18亿 | 2.64亿元 | -- |
