华泰柏瑞稳健收益债券A (460008.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,328.00 | 成立日期 | 2012-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2239元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞稳健收益债券C 、 华泰柏瑞稳健收益债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞稳健收益债券A(460008) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.22亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.22亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.13亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.13亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 20.16亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 20.64亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 20.66亿 | 17.77亿元 | -- |
