工银稳健成长混合A (481004.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.25万 | 成立日期 | 2006-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0594元基金经理修世宇 、 母亚乾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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工银稳健成长混合A(481004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 327.39万元 | 1.20% | 54.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 807.55万元 | 1.20% | 134.59万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 456.43万元 | 1.50% | 76.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,468.62万元 | 1.50% | 411.44万元 | 0.25% |
