工银主题策略混合A (481015.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.46万 | 成立日期 | 2011-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.2680元基金经理林念管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金工银主题策略混合C | ||||
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工银主题策略混合A(481015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 362.03万元 | 1.20% | 60.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,091.29万元 | 1.20% | 181.88万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 634.51万元 | 1.50% | 105.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,423.51万元 | 1.50% | 237.25万元 | 0.25% |
