工银14天理财债券发起B (485020.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2012-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1036元基金经理李娜管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银14天理财债券发起A 、 工银14天理财债券发起C | ||||
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工银14天理财债券发起B(485020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 29.39万元 | 0.27% | 8.71万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 64.45万元 | 0.27% | 19.10万元 | 0.08% |
| 2023-11-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 32.00万元 | 0.27% | 9.48万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 71.82万元 | 0.27% | 21.28万元 | 0.08% |
