工银全球精选股票(QDII) (486002.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.8030元基金经理林念管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率95.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% |
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工银全球精选股票(QDII)(486002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 369.86万元 | 1.80% | 71.92万元 | 0.35% |
| 2024-06-13 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 723.97万元 | 1.80% | 140.77万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 357.13万元 | 1.80% | 69.44万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 733.16万元 | 1.80% | 142.56万元 | 0.35% |
