工银灵活配置混合A (487016.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数26.54万 | 成立日期 | 2011-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5456元基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率60.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% |
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工银灵活配置混合A(487016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 73.25% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 73.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,211.84万 | 18.90% |
| (其中) 债券 | 9,211.84万 | 18.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,729.69万 | 7.65% |
| 4 | 其他资产 | 95.83万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 42.72% |
| 金融业 | 4,783.25万 | 9.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,149.96万 | 4.41% |
| 采矿业 | 1,842.72万 | 3.78% |
| 建筑业 | 1,780.99万 | 3.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,323.44万 | 2.72% |
| 批发和零售业 | 1,175.46万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632.44万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 563.93万 | 1.16% |
| 房地产业 | 357.70万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 247.66万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.44万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.16万 | 0.02% |
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