南方科创板3年定开混合 (506000.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型最新价格0.9750元当前净值0.5621元基金经理郑晓曦 、 王博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率329.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.43% |
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南方科创板3年定开混合(506000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.25亿 | 84.32% |
| (其中) 股票 | 10.25亿 | 84.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,000.00万 | 5.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 9.90% |
| 4 | 其他资产 | 20.72万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.58亿 | 54.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.67亿 | 30.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.73万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.75万 | 0.00% |
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