海富通精选贰号混合 (519015.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1124元基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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海富通精选贰号混合(519015) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.53亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.73亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2.91亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 3.39亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 3.36亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 3.34亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 3.77亿 | 2.50亿元 | -- |
