浦银安盛精致生活混合A (519113.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2817元基金经理胡攸乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率601.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛精致生活混合C | ||||
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浦银安盛精致生活混合A(519113) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.42元 | 1.67亿 | 6,882.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 6,950.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.65元 | 1.86亿 | 7,029.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.88亿 | 7,097.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.08元 | 2.26亿 | 7,354.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.16元 | 1.85亿 | 5,870.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.97元 | 1.81亿 | 6,107.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.12元 | 1.91亿 | 6,113.21万元 | -- |
