新华行业灵活配置混合A (519156.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2.25万 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9349元基金经理赵强 、 张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率524.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% |
| 相关基金: | 主从基金新华行业灵活配置混合C | ||||
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新华行业灵活配置混合A(519156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 232.52万元 | 1.50% | 38.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 809.89万元 | 1.50% | 134.98万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 494.23万元 | 1.50% | 82.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 882.20万元 | 1.50% | 147.03万元 | 0.25% |
