海富通欣荣混合A (519224.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,541.00 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1650元基金经理杜晓海管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣荣混合C | ||||
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海富通欣荣混合A(519224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.11万元 | 0.60% | 32.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 236.80万元 | 0.60% | 59.20万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 71.27万元 | 0.60% | 17.82万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 166.31万元 | 0.60% | 41.58万元 | 0.15% |
