海富通瑞利债券 (519226.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1329元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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海富通瑞利债券(519226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 532.77万元 | 0.30% | 177.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,050.72万元 | 0.30% | 350.24万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 518.28万元 | 0.30% | 172.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,047.03万元 | 0.30% | 349.01万元 | 0.10% |
