银河增利债券C (519661.jj)银河基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5356元基金经理祝建辉 、 魏璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金银河增利债券A | ||||
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银河增利债券C(519661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.52万元 | 0.70% | 3,036.00元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.43万元 | 0.70% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.77万元 | 0.70% | 7,918.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4.84万元 | 0.70% | 1.38万元 | 0.20% |
