交银增利债券C (519682.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,546.00 | 成立日期 | 2008-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金交银增利债券A/B | ||||
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交银增利债券C(519682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 523.44万元 | 0.60% | 174.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,623.78万元 | 0.60% | 541.26万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 933.98万元 | 0.60% | 311.33万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,907.16万元 | 0.60% | 969.05万元 | 0.20% |
