交银趋势混合A (519702.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数22.92万 | 成立日期 | 2010-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.1514元基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率60.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% |
| 相关基金: | 主从基金交银趋势混合C | ||||
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交银趋势混合A(519702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,555.53万元 | 1.50% | 592.59万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.16亿元 | 1.50% | 1,932.19万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7,336.64万元 | 1.50% | 1,222.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.53亿元 | 1.50% | 2,553.26万元 | 0.25% |
