交银先进制造混合A (519704.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数51.66万 | 成立日期 | 2011-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.6458元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率270.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银先进制造混合C | ||||
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交银先进制造混合A(519704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,918.74万元 | 1.50% | 486.46万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.07亿元 | 1.50% | 1,789.91万元 | 0.25% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,845.88万元 | 1.50% | 1,140.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.28亿元 | 1.50% | 2,133.92万元 | 0.25% |
