交银丰盈收益债券A (519740.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2014-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1241元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰盈收益债券C | ||||
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交银丰盈收益债券A(519740) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.58亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 13.58亿 | 99.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 584.63万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 10.39万 | 0.01% |
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