长信富全纯债一年定开债券C (519940.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金长信富全纯债一年定开债券A | ||||
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长信富全纯债一年定开债券C(519940) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 408.03万 | 390.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 528.59万 | 506.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 526.62万 | 503.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 521.39万 | 503.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 519.94万 | 498.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 515.06万 | 498.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 650.77万 | 622.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 645.48万 | 622.69万元 | -- |
