长信富全纯债一年定开债券A (519941.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金长信富全纯债一年定开债券C | ||||
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长信富全纯债一年定开债券A(519941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.74万元 | 0.30% | 20.58万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 71.24万元 | 0.70% | 23.59万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.95万元 | 0.30% | 2.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.00万元 | 0.70% | 2.29万元 | 0.20% |
