建信短债债券C (530028.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数107.65万 | 成立日期 | 2012-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1363元基金经理陈建良 、 吴沛文 、 李星佑管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金建信短债债券A 、 建信短债债券F | ||||
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建信短债债券C(530028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,341.15万元 | 0.27% | 989.97万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 5,238.80万元 | 0.27% | 1,552.24万元 | 0.08% |
| 2023-07-14 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2,548.97万元 | 0.27% | 755.25万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 5,688.17万元 | 0.27% | 1,685.38万元 | 0.08% |
