建信稳定增利债券A (531008.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9,248.00 | 成立日期 | 2014-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7540元基金经理尹润泉 、 胡泽元管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定增利债券C | ||||
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建信稳定增利债券A(531008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 491.71万元 | 0.70% | 140.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 842.35万元 | 0.70% | 240.67万元 | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 400.48万元 | 0.70% | 114.42万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 541.16万元 | 0.70% | 154.62万元 | 0.20% |
